Sprawozdanie Stopy Procentowe

Sprawozdanie Stopy Procentowe (OPR) stanowi integralną część modułu MONREP w systemie sprawozdawczym aSISt. Sprawozdanie Stopy Procentowe obejmuje 8 formularzy stanowiących Załącznik 9 do Uchwały NBP nr 71/2016 z dnia 22 grudnia 2016r.

Formularze te obejmują następujące zagadnienia:

1. Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN
2. Stopy procentowe – statystyka stanów z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
3. Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN
4. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w PLN bez umów renegocjowanych
5. Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR
6. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR bez umów renegocjowanych
7. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych
8. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych

aSISt wyposażony w moduł MONREP zawierający Sprawozdanie Stopy Procentowe pozwala w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy. Proces ten składa się z następujących etapów:

• wprowadzenie danych do sprawozdania
• wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych (jeśli zostały przewidziane przez nadzorcę)
• edycja i korekta danych
• walidacja w oparciu o reguły walidacyjne
• wygenerowanie poprawnego sprawozdania w wymaganym formacie (XLS).