Sprawozdawczość MONREP:
Sprawozdanie MONREP
Pakiet sprawozdawczy MONREP porządkuje zakres danych w spójny zestaw informacji, który pozwoli uniknąć dublowania danych.
Celem systemu sprawozdawczego MONREP jest zbieranie i przetwarzanie danych niezbędnych do prowadzenia przez NBP polityki pieniężnej, ale również do analizy danych, przygotowywania opracowań, jak i wypełniania wymogów sprawozdawczych ECB, OECB, MFW, BIS oraz Eurostat.
Sprawozdawczość MONREP jest pakietem sprawozdawczym, realizowanym w technologii XBRL. Do przesyłania sprawozdań wykorzystywany jest Portal Internetowy SIS. Następnie sprawozdanie będzie walidowane, aby sprawdzić zgodność przesyłanych sprawozdań z taksonomiami oraz regułami walidacyjnymi.
W skład pakietu sprawozdawczego Monrep wchodzą następujące sprawozdania:
- stany, korekty, sekurytyzacja
- statystyka dealerska
- statystyka dealerska – emisje
- stopy
System sprawozdawczy aSISt wyposażony został w moduł sprawozdawczy MONREP, który pozwala w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy dla sprawozdań z tego pakietu. Obejmuje on:
- wprowadzanie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu)
- edycję i korektę danych,
- walidację danych,
- wygenerowanie poprawnego pliku w formacie XBRL.
Obsługa sprawozdania jest analogiczna jak dla pozostałych sprawozdań w aSISt, dzięki czemu efektywna praca użytkowników aplikacji z modułem możliwa jest natychmiast po jego zainstalowaniu.
Sprawozdanie Stopy Procentowe
Sprawozdanie Stopy Procentowe (OPR) stanowi integralną część modułu MONREP w systemie sprawozdawczym aSISt. Sprawozdanie Stopy Procentowe obejmuje 8 formularzy stanowiących Załącznik 9 do Uchwały NBP nr 71/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
Formularze te obejmują następujące zagadnienia:
- Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN
- Stopy procentowe – statystyka stanów z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
- Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN
- Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w PLN bez umów renegocjowanych
- Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR
- Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR bez umów renegocjowanych
- Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych
- Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych

- wprowadzenie danych do sprawozdania
- wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych (jeśli zostały przewidziane przez nadzorcę)
- edycja i korekta danych
- walidacja w oparciu o reguły walidacyjne
- wygenerowanie poprawnego sprawozdania w wymaganym formacie (XLS).