Sprawozdawczość MONREP:

 


 

Sprawozdanie MONREP

Pakiet sprawozdawczy MONREP porządkuje zakres danych w spójny zestaw informacji, który pozwoli uniknąć dublowania danych.

Celem systemu sprawozdawczego MONREP jest zbieranie i przetwarzanie danych niezbędnych do prowadzenia przez NBP polityki pieniężnej, ale również do analizy danych, przygotowywania opracowań, jak i wypełniania wymogów sprawozdawczych ECB, OECB, MFW, BIS oraz Eurostat.

Sprawozdawczość MONREP jest pakietem sprawozdawczym, realizowanym w technologii XBRL. Do przesyłania sprawozdań wykorzystywany jest Portal Internetowy SIS. Następnie sprawozdanie będzie walidowane, aby sprawdzić zgodność przesyłanych sprawozdań z taksonomiami oraz regułami walidacyjnymi.

W skład pakietu sprawozdawczego Monrep wchodzą następujące sprawozdania:

  • stany, korekty, sekurytyzacja
  • statystyka dealerska
  • statystyka dealerska – emisje
  • stopy
Monrep tabela

System sprawozdawczy aSISt wyposażony został w moduł sprawozdawczy MONREP, który pozwala w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy dla sprawozdań z tego pakietu. Obejmuje on:

  • wprowadzanie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu)
  • edycję i korektę danych,
  • walidację danych,
  • wygenerowanie poprawnego pliku w formacie XBRL.

Obsługa sprawozdania jest analogiczna jak dla pozostałych sprawozdań w aSISt, dzięki czemu efektywna praca użytkowników aplikacji z modułem możliwa jest natychmiast po jego zainstalowaniu.

 


 

Sprawozdanie Stopy Procentowe

Sprawozdanie Stopy Procentowe (OPR) stanowi integralną część modułu MONREP w systemie sprawozdawczym aSISt. Sprawozdanie Stopy Procentowe obejmuje 8 formularzy stanowiących Załącznik 9 do Uchwały NBP nr 71/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Formularze te obejmują następujące zagadnienia:

  1. Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN
  2. Stopy procentowe – statystyka stanów z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
  3. Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN
  4. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w PLN bez umów renegocjowanych
  5. Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR
  6. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR bez umów renegocjowanych
  7. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych
  8. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych
stopy procentowe
aSISt wyposażony w moduł MONREP zawierający Sprawozdanie Stopy Procentowe pozwala w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy. Proces ten składa się z następujących etapów:

  • wprowadzenie danych do sprawozdania
  • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych (jeśli zostały przewidziane przez nadzorcę)
  • edycja i korekta danych
  • walidacja w oparciu o reguły walidacyjne
  • wygenerowanie poprawnego sprawozdania w wymaganym formacie (XLS).
UA-96892827-1